Những điều cần lưu ý khi dùng “đa phương pháp” Kết Hợp với Wyckoff

Thị trường vận động và phát triển bởi 3 quy luật, mỗi quy luật lại được phát triển và tạo ra nhiều trường phái phân tích khác nhau và mỗi phương pháp đều có thế mạnh riêng của chúng. Do đó bạn có thể hiểu được rằng sẽ có sự tương đồng nhất định nào đó giữa các phương pháp với nhau. Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tính đến việc kết hợp đa phương pháp (các phương pháp đã từng học hoặc trải nghiệm trước đó) với phương pháp Wyckoff nhằm tìm kiếm các điều kiện thuận lợi ở trên thị trường.

Mấu chốt ở đây là đôi khi những phương pháp bạn đã từng học và trải nghiệm trước kia có thể vẫn chưa có nhiều sự giải thích rõ ràng về hướng đi của thị trường hoặc vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng nào đó để đánh giá ra một chiến lược giao dịch hiệu quả. Dẫn đến việc mải mê đi tìm một phương pháp thay thế hoặc bổ sung tốt hơn vào chiến lược giao dịch của bạn.

Vậy điều này thực sự có khả thi? Liệu phương pháp Wyckoff có là điểm đến cuối cùng trong hành trình đó?

Như chúng đã biết, thị trường vận động và phát triển bởi 3 quy luật. Trong phương pháp Wyckoff lại làm rất tốt điều này bởi trọng tâm của phương đều có một quy trình đánh giá tổng thể dựa trên cả 3 quy luật bao gồm: Quy luật Cung Cầu, Quy luật Nhân Quả & Quy luật Nỗ Lực – Kết Quả. Vì thế, có thể nói Wyckoff giống như một mảnh ghép hoàn hảo mà các pp khác còn thiếu. Bởi Phương pháp Wyckoff luôn đi sâu vào bản chất gốc rễ của thị trường, các nguyên nhân gây ra sự biến động giá tăng và giảm ở trên thị trường.

Đặc biệt với quan niệm của Richard D. Wyckoff lập luận rằng: “Tất cả các sự biến động xảy ra trong thị trường và trong tất cả các cổ phiếu nên được nghiên cứu như thể chúng là kết quả của các hoạt động của một người duy nhất. Hãy gọi họ là Composite Man – CO, người mà ngồi phía sau hậu trường và thao túng giá cổ phiếu để có lợi cho mình”.

Với những sự giải thích cặn kẽ về cách mà hành vi của con người phản ánh vào thị trường thông qua việc đọc hiểu hành vi tâm lý của đám đông, cách mà CO tận dụng những cơ hội từ sự Sợ hãi hay Tham lam để lên chiến lược thúc đẩy thị trường đi theo hướng mà họ mong muốn, từ đó chúng ta có thể tìm ra các dấu vết có sự tham gia của dòng tiền lớn, cách hiểu được các quy tắc thực sự của trò chơi thao túng giá, cách lên chiến lược và giao dịch hài hoà với các tổ chức lớn.

1. Phải thành thạo thứ mình dùng – và logic hóa nó

Thành thạo các phương pháp bạn đang dùng và cần phải có tính logic hoá để tránh đưa ra các tín hiệu nhiễu loạn và ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch (ví dụ phương pháp A cho tín hiệu mua nhưng phương pháp B lại cho tín hiệu bán chả hạn…).

Kết hợp đa phương pháp không dành cho kiểu “biết sơ sơ mỗi thứ một ít”.

Vì sao? Vì bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái:

• Phương pháp A báo mua
• Phương pháp B báo bán
• Bạn chọn cái nào “hợp cảm xúc” hơn ở thời điểm đó
  → và thế là bạn tưởng mình có hệ thống, nhưng thực ra đang tùy hứng có lý do.

Giải pháp thực dụng:

• Viết ra quy tắc ưu tiên trước khi giao dịch.
• Mỗi phương pháp chỉ giữ lại 1–2 tín hiệu chủ lực, tuyệt đối tránh “mỗi thứ một tín hiệu”.

2. Nhất quán về hệ thống và nguyên tắc giao dịch

Điều quan trọng đó là sự nhất quán về hệ thống và nguyên tắc giao dịch. Nhất quán về nguyên tắc tìm điểm vào và điểm thoát ở trên thị trường.

Đa phương pháp chỉ có ý nghĩa khi nó giúp bạn nhất quán hơn, chứ không phải tạo thêm cửa để “bẻ luật”.

Bạn nên xác định rõ:

• Điểm vào dựa trên gì? (breakout có xác nhận? spring/test? LPS/LPSY?…)
• Điểm thoát dựa trên gì? (mất cấu trúc? đạt mục tiêu? trailing theo swing?…)
• Khi nào không giao dịch? (range nhiễu, bối cảnh không rõ, volume không xác nhận…)

Một hệ thống mạnh không phải hệ thống “nhiều thứ”, mà là hệ thống ít thứ nhưng lặp lại được.

3. Chắt lọc kiến thức: điểm mạnh của mỗi phương pháp

Kiến thức cần có sự chắt lọc tránh việc sử dụng thừa thãi mà không hiệu quả (tìm kiếm thế mạnh của từng phương pháp). Nên coi việc kết hợp các phương pháp với nhau như là một sự bổ sung cần thiết vào trong kế hoạch đánh giá một chiến lược giao dịch nhằm nâng cao xác suất thắng.

Cách kết hợp hiệu quả nhất là “bổ sung đúng thời điểm”.

Ví dụ:

• Wyckoff mạnh về bối cảnh – chu kỳ – hành vi cung cầu
• Volume profile / orderflow có thể mạnh ở vị trí giao dịch & phản ứng tại vùng
• Indicator có thể mạnh ở trạng thái (momentum/overextension) nếu bạn dùng chúng như bộ lọc hỗ trợ.

4. Dùng một hay nhiều phương pháp cũng không được quên: kiểm soát rủi ro

Việc sử dụng một hay nhiều phương pháp lại thì cũng đừng quên việc đánh giá và kiểm soát rủi ro. Mục tiêu của mọi chiến lược luôn đề cao việc tối đa hoá lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Đa phương pháp thường tạo cảm giác “tự tin hơn”, và cảm giác chắc hơn thường dẫn tới:

• Tăng khối lượng giao dịch
• Tăng rủi ro mất mát
• Hoặc vào nhiều lệnh chồng chéo

Trong khi mục tiêu của chiến lược đúng phải là:

• Tối đa hóa lợi nhuận khi kịch bản đúng
• Giảm thiểu thiệt hại khi kịch bản sai

Nếu không có khung risk rõ ràng, bạn đang dùng kiến thức để tăng tự tin, chứ không tăng xác suất.

5. Lựa chọn Phương pháp phù hợp với bản thân.

Dù lựa chọn bất kỳ phương pháp nào để giao dịch, bạn hãy nên thử xem liệu phương pháp đó có thực sự phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân hay không. Từ đó hãy đi sâu vào bản chất gốc rễ, tư duy về phương pháp bạn muốn theo đuổi. Kiên trì luyện tập và thực hành tính kiên nhẫn và kỷ luật trong giao dịch.

Có người hợp swing, có người hợp intraday. Có người chịu được drawdown nhỏ nhưng nhiều lệnh, có người thích ít lệnh nhưng chọn lọc.

Wyckoff có thể đi cùng với nhiều phong cách khác nhau, nhưng bạn phải tự trả lời:

• Bạn hợp với timeframe nào?
• Bạn chịu được mức biến động và rủi ro ra sao?
• Bạn có kiên nhẫn đi theo Kế hoạch hoặc chờ “xác nhận” không?

Nếu phương pháp không phù hợp với người sử dụng, bạn sẽ liên tục “phá luật” dù hệ thống có hay đến đâu.

6. Đừng quên trọng tâm – để Giao dịch thành công: 40% rủi ro – 60% kiểm soát bản thân

Để giao dịch thành công sẽ bao gồm: 40% là kiểm soát rủi ro và 60% là kiểm soát bản thân. Trong đó, phần kiểm soát rủi ro 20% là quản lý vốn và 20% còn lại là phân tích thị trường. Kiến thức phân tích thị trường chỉ chiếm khoảng 20% của việc giao dịch thành công. Tuy nhiên, hầu hết phần lớn các trader lại tập trung vào phân tích thị trường là chủ yếu trong khi không hề quan tâm đến việc kiểm soát bản thân (tìm hiểu chính mình) và coi nhẹ việc kiểm soát rủi ro.

Kết luận: Vậy Wyckoff có phải “điểm đến cuối cùng” không?

Wyckoff không cần phải là “điểm đến cuối cùng”. Wyckoff nên là thứ giúp bạn đi đúng hướng hơn.

Nếu trước đây bạn bị thiếu bối cảnh, thiếu câu chuyện, thiếu cách nhìn cung–cầu và hành vi đám đông, Wyckoff thường sẽ đóng vai trò như một “khung xương sống” rất chắc. Từ đó, bạn vẫn có thể dùng thêm công cụ khác, nhưng theo hướng tinh gọn – có vai trò – có quy tắc ưu tiên, chứ không phải “nhét hết vào chart”.